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国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新摘要)

发布日期:2020年08月04 浏览次数:次  编辑:税务筹划总裁

国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新摘要)查看PDF原文

国融融银灵活配置混合型

证券投资基金招募说明书

(更新摘要)

基金管理人:国融基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

二〇二〇年八月

重要提示

国融融银灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2018年5月8日证监许可[2018]796号《关于准予国融融银灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金的基金合同于2018年6月7日正式生效。本基金类型为契约型开放式。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,亚搏免费直播app下载海洋装备产业开发区,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00元,从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新等内容,自《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。

根据法规要求,本基金管理人于 2020 年 7 月 30 日对招募说明书“第三部分基金管理人”

的内容进行了更新,其余所载内容截止日为 2019 年 12 月 26 日,有关财务数据和净值表现

数据截止日为 2019 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

1、基本信息

名称 国融基金管理有限公司

注册地址 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 4 楼 440 室

办公地址 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 2008 室

法定代表人 侯守法

总经理 侯守法(代行职务)

成立日期 2017 年 6 月 20 日

注册资本 1.3 亿元

股权结构 国融证券股份有限公司 51%,上海谷若投资中心(有限合伙)49%。

存续期间 持续经营

电话 (010)68779199

传真 (010)88576097

联系人 毛灵俊

国融基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2017】821 号文批准,于 2017 年 6 月

20 日成立,是国融证券发起的公募基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京。公司

于 2017 年 7 月 17 日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。

2、管理基金情况

截止 2019 年 9 月 30 日,公司共管理 6 只公开募集证券投资基金及 17 只特定客户资产

管理计划。其中,公开募集证券投资基金国融融银灵活配置混合型证券投资基金规模为 0.54亿元,国融融君灵活配置混合型证券投资基金规模为 0.48 亿,国融融泰灵活配置混合型证券投资基金规模为 1.35 亿,国融稳融债券型证券投资基金规模为 0.21 亿,国融融盛龙头严选混合型证券投资基金规模为 1.20 亿,国融融信消费严选混合型证券投资基金规模为 2.50

亿,合计 6.30 亿元。特定客户资产管理计划规模合计 31.12 亿元。

(二)主要人员情况

1、董事会成员